Торовля ETF. Особенности, что нужно знать, как заработать на торговле ETF

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Как торговать по ETF

Учитывая волатильность цен, можно получать торговые сигналы и знать, когда входить в сделку и когда из нее выйти. Использование биржевых фондов (ETF) упрощает эту задачу. Давайте посмотрим, как именно.

Переключение тренда и сигналы переключения являются основой успешной стратегии торговли/инвестирования биржевых фондов. Ни для кого не является секретом тот факт, что стратегия «купить и держать» является популярной. Но в настоящее время все указывает на то, что ее время прошло. После нескольких месяцев проб и ошибок, каждый может убедиться в очень незначительной успешности этой торговой системы.

Биржевые фонды приходят на помощь

Имеете ли вы достаточно выдержки, чтобы в какой-то момент наблюдать необязательные убытки более 30%-40% в своем портфеле, ожидая восстановления цены? К счастью, вам не нужно этого делать, потому что есть инструменты, которые можно использовать для выхода из сделок в правильный момент времени. Поскольку рынок со временем меняется (или он меняет время), вы должны проявить гибкость, чтобы понять, когда старые методы перестают работать. В наши дни проверенным и правильным методом можно считать следование тренду, когда ничто не предвещает скорый разворот тренда. Но некоторые могут возразить, что система «купить и держать» — это единственный способ инвестирования.

Каждый имеет право на свое мнение, но одно всегда останется неизменным: рынок волатилен, и нужно знать, когда войти в сделку и когда выйти из нее. Если бы это было так просто, все бы так и делали! К счастью, в случае с ETF (речь не идет о типичных ETF) шансы смещаются в вашу пользу. Сейчас мы говорим про обратные ETF, которые отслеживают цену, когда она движется вниз. Короче говоря, когда цена движется вниз, можно заработать на падающем рынке обычным образом. Не нужно связываться с опционами или шортить акции, кроме ETF. Биржевые фонды торгуются, как отдельные акции. Они достаточно разнообразны и ликвидны. Из-за того, что это фонд, а не отдельная акция, должностные преступления или прогноз плохого отчета оказывают значительно меньшее влияние. Несомненно, нарушение закона директором оказало бы огромное влияние на цену отдельной акции.

Что такое «переключение тренда»?

В целом, переключение тренда состоит из 4 элементов:

  1. Вовремя определить рыночный тренд.
  2. Распознать, когда тренд закончился.
  3. Увидеть, что начался новый тренд.
  4. Предпринять действия для наилучшего выполнения соответствующей сделки.

Важно знать, когда тренд собирается изменить направление, чтобы не упустить возможность заработать. Умение вовремя войти в сделку и выйти из нее является основополагающим, но, зачастую, недооцененным навыком. Существует несколько индикаторов и инструментов, которые помогут определить текущий тренд или его изменение.

Несколько примеров

Образец разнообразия ETF можно увидеть на примере SPY, который является лонговым ETF 1X Beta S&P 500, и SH, который является шортовым ETF ProShares Short 1X Beta к SPY и отслеживает понижение цены индекса S&P 500. Поскольку оба эти фонда включают в себя 500 акций S&P 500, то они представляют хорошее разнообразие. Что более важно, они движутся обратно друг другу, как вы можете увидеть на рисунке 1. Теоретически, на бычьем рынке нужно покупать SPY, а на медвежьем — покупать SH.

Например, можно пристально отслеживать две пары ETF: ProShares Ultra Gold (UGL)/ProShares Ultra Short Gold (GLL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS)/Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Используя систему пересечения экспоненциальных скользящих средних (EMA), на рисунке 2 можно увидеть, что следовало войти в лонговую позицию по UGL в январе 2020 и оставаться в ней до марта 2020, когда тренд показал признаки разворота. Сигнал появился, когда короткопериодная EMA ушла ниже длиннопериодной. В то время необходимо было войти в позицию по GLL, поскольку короткопериодная EMA пересекла вверх длиннопериодную, и оставался в ней до июля 2020, когда появились признаки смены тренда. Если оба ETF демонстрируют ненаправленное движение, выходить бы еще не следовало. Лонговую позицию по UGL нужно было открывать в средине августа 2020.

Аналогичный сценарий имел место с парой биржевых фондов FAS/FAZ (рисунок 3). Очевидно, что они движутся противоположно друг другу. Можно покупать FAS на бычьем рынке, а FAZ — на медвежьем.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Стратегия скальпинга на 1 минуте

Некоторые частные трейдеры и крупные фонды сделали солидные состояния на использовании пар ETF . В любом случае, это непростая задача, но более выполнимая, чем когда-либо. Вполне возможно достичь точности такой торговли 75%-80%. Но учитывая, что на рынке акций ничто не гарантировано, нужно следовать хорошо продуманному плану.

Список лучших русских биржи для торговли бинарных опционов:

Торговый план — ключ к успеху

Не забывайте определить свою терпимость к рискам. Одно лишь это может закрыть для вас многие пути. Придерживаясь четкого плана, вы экспоненциально повысите вероятность успеха, если определите его желаемый размер. Дорога может оказаться ухабистой, а финансовый риск — выше ожидаемого, если вы не сделали домашнее задание. Наряду с повышением уровня знаний о рынке акций, изучение и торговля ETF могут быть интересным и стоящим опытом.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Особенности торговли ETF

Биржевые фонды (ETF) — это пригодные для торговли ценные бумаги, отслеживающие поведение той или иной акции, индекса рынка, сектора, отрасли или группы. ETF обычно торгуются на биржах NYSEARCA или AMEX, через специалистов, маркетмейкеров и ECN, точно так же, как и обычные акции. До появления ETF инвесторы могли только следить за основными индексами, такими как S&P 500 , Nasdaq 100 и Dow Jones Industrial, но фактически не имели возможности их торговать.

Торговать индексы можно было только через соответствующие фьючерсные контракты или путем покупки всех акций входящих в индекс компаний. ETF позволяют инвесторам отслеживать и торговать соответствующие индексы точно так же, как акции.

Типы ETF

Разнообразные ETF охватывают все возможные индексы, сектора, темы и их сочетания. Этот ландшафт усеян тысячами разных ETF. Их ликвидность может существенно меняться, поэтому, открывая позицию, вы сразу можете оказаться в красной зоне из-за широкого спреда. Как правило, рекомендуется придерживаться фондов со средним дневным объемом торговли не менее трех миллионов акций. Секторальные ETF SPDR охватывают все сектора S&P 500 и имеют хорошую ликвидность.

Самые распространенные ETF

Лучше придерживаться наиболее популярных индексных ETF, таких как SPY (S&P 500), QQQ (Nasdaq 100), DIA (Dow Jones Industrial 30) и IWM (Russell 2000 для акций с низкой капитализацией). Старайтесь держаться подальше от ETF с низкими объемами и очень широкими спредами. Не все биржевые фонды одинаковы.

Преимущества ETF

ETF можно использовать по разному. Их можно торговать внутри дня, в среднесрок и даже держать в качестве долгосрочных инвестиционных позиций или с целью хеджирования. Они обладают характеристиками паевых фондов и гибкостью и ликвидностью акций. В отличие от паевых фондов, индексные ETF берут очень низкие комиссии за управление. ETF, в которых есть хорошая ликвидность и узкий спред, представляют собой отличный инструмент для торговли. Королем ликвидности является SPY (в среднем, более 40 миллионов акций в день). Благодаря корреляции с фьючерсами на S&P 500 — наиболее активно торгуемыми фьючерсами мира, этот фонд пользуется наибольшей популярностью.

Недостатки ETF

Особенно дорого начинающим трейдерам обходятся ошибки, связанные с покупкой обратно левериджированных шортовых ETF. Эти инструменты предназначены для зеркального отражения базового индекса в течение одного дня. Ночью их цена корректируется. Если индекс падает, цена шортового фонда соответственно возрастает на величину кредитных средств (плеча). Например, ETF ProShares Ultra-Short –2X S&P 500 (символ SDS) предназначен для зеркального отслеживания S&P 500 с двойным плечом в течение одной торговой сессии. Это означает, что при падении SPY на 2% SDS вырастет на 4%. Но со временем SDS теряет стоимость, независимо от направления рынка. В связи с переоценкой, убытки увеличиваются вдвое, когда в SPY происходит утренний гэп. Поэтому важно понимать, что шортовые ETF нельзя держать долго. Наиболее безопасно использовать их в течение одной торговой сессии или нескольких дней, если речь идет о свинговой торговле .

Советы по торговле ETF

  • Следует знать, что именно вы торгуете под видом ETF. Как и для базовых индексов, доля каждой составляющей ETF зависит от ее цены/рыночной капитализации. Это означает, что наибольшее влияние на цену оказывают наиболее дорогие акции. В отличие от отдельных акций, на цену фонда влияют самые крупные акции сектора. Информация о распределении капитала для каждого ETF является общедоступной. Среди факторов, которые влияют на цену, следует выделить поведение широкого рынка и настроения инвесторов по отношению к данному сектору или отрасли.
  • Необходимо понимать, как работают левереджированные ETF. Как говорилось выше, такие ETF со временем теряют стоимость из-за переоценки, что разъедает стоимость при ценовых разрывах и контанго. Это касается как лонговых, так и шортовых ETF. Плечо (например, 2Х или 3Х) предназначено для усиления отражения поведения базового актива в течение только одного дня.
  • Используйте ETF для предсказания поведения широкого рынка. Биржевые фонды — прекрасный инструмент для отслеживания показателей отдельных секторов или широкого рынка, так как они включают в себя соответствующие акции. Наблюдение за графиками ETF поможет выявлять тренды, уровни поддержки и сопротивления , а также потенциальные точки разворота. SPY можно использовать в качестве упреждающего индикатора поведения акций и рыночных трендов.
  • Используйте ETF для хеджирования позиций. ETF можно использовать для хеджирования позиций. Хотя это не идеальный инструмент для этой цели, он может обеспечивать временное хеджирование по конкретным секторам. Допустим, у вас открыта свинговая сделка в лонг в технологической акции, но вы опасаетесь падения широкого рынка. В качестве хеджирования можно взять в шорт QQQ (Nasdaq 100). Если рынок упадет, прибыль от этого инструмента компенсирует убытки вашей позиции. Опытные трейдеры могут для хеджирования с переносом через ночь также использовать шортовый ETF 3Х.
Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Бинарные опционы. Курс доллара превысит 70 рублей

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Торговля акциями: советы начинающим

Торговля акциями – это сложный, но безусловно интересный вид заработка, который может осуществляться в различных формах. К сожалению, в России он приобрёл отрицательную репутацию из-за агрессивных рекламных кампаний, обещающих быстрые и большие заработки, и, создающих искажённое впечатление о биржевой торговле. Тем не менее, если разобраться, то нет никакого мошенничества, лишь анализ и умение применить свои знания и навыки.

Виды торговли акциями

Как и в любой другой сфере деятельности, брокер может выбрать одну из нескольких стратегий поведения, исходя из своего бюджета, навыков, имеющейся у него информации о рыночной конъюнктуре, и даже особенностей склада ума и характера.

Первое и самое простое – это пассивное инвестирование. Описать его можно как «купил и забыл, а когда понадобились деньги (или с самой компанией случилось что-то из ряда вон выходящее) – продал». Плюс в том, что это не требует постоянного внимания, анализа рынка и отслеживания новостей. Минус в том, что и фактического повседневного дохода от этого не будет – лишь очень большой объем вложений позволит получать ощутимый доход за счёт дивидендов. А так, акции могут расти в цене, но фактически человек не будет получать никаких денег, но будет множиться виртуальная сумма на его счёте, которая станет реальной лишь тогда, когда он решит продать свои вложения.

Второе – это активная торговля. Для инвестирования специальных навыков не требуется – акции можно купить, потому что «знакомый посоветовал» или попросту вложиться в компанию, где вы работаете. Но активная торговля уже предусматривает необходимость обучения. Суть в том, что ценные бумаги изначально приобретаются не с целью инвестирования, получения пассивного дохода и накопления, а с целью продажи и получения спекулятивной прибыли.

Активную торговлю можно подразделить на несколько видов, в зависимости от того, сколько времени проходит от покупки до продажи, и фактического получения прибыли. Это могут быть недели, дни или же считанные часы и даже минуты.

Когда позиция не переносится на следующий день, и все сделки закрываются в течение одного рабочего дня, это называется «дей-трейдинг». Когда сделка закрывается очень быстро, в пределах 5 минут, это называется «скальпинг».

Последнюю стратегию часто рекомендуют новичкам. Если правильно выбрать акции с плавным курсом, для которых нехарактерны (или хотя бы крайне редки) резкие скачки, скальпинг помогает лучше понять суть рынка. Причин тому несколько:

  • за 5-минутный промежуток маловероятно резкое падение или резкий рост, т.е. брокер не понесёт больших убытков и не получит большой прибыли, но получит понимание того, как функционирует рынок;
  • большое количество операций позволяет быстрее учиться и приобретать опыт – если одни трейдеры совершают 2-3 операции в неделю, то скальпинг позволяет делать десятки операций за считанные часы;
  • снимает страх перед закрытием сделки – многие новички очень боятся ошибиться, слишком рано или слишком поздно закрыть сделку. В скальпинге это не имеет такого большого значения – убытки и прибыль минимальны, и сделке посвящено не несколько дней или недель, а всего несколько минут.

Таким образом, короткие сделки оптимальны для многих новичков, и чтобы научиться торговать, можно прибегнуть к такой стратегии.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Бинарные опционы. Важнейшие события в макроэкономике на этой неделе

Что нужно знать новичкам

Если вы собираетесь зарабатывать на любой биржевой торговле, будь то Форекс, акции или какой-то другой вид актива, то первым делом вам нужно выбросить из головы убеждение о том, что это какая-то халява, лёгкий, быстрый и, возможно, не совсем законный способ заработка.

Торговля акциями и другими ресурсами на бирже – это не лохотрон, а совершенно легальный способ заработка. Доход в сотни тысяч рублей реален, но не сразу, и при условии, что трейдер будет повышать свою квалификацию, приобретёт достаточные навыки и будет относиться к этому как к работе.

Ждать многотысячной прибыли уже в первый месяц торговли на акциях – это все равно что обещать зарплату прима-балерины Большого Театра девочке, которую впервые в жизни привели в балетный класс. Это реально, это возможно, но далеко не сразу и при условии, что будет приложено достаточно труда и усилий. Тем не менее, если вы решительно настроены развиваться в данном направлении, вот несколько советов.

  • Обучение – ваше всё. Можно обучаться самостоятельно, так как хватает материалов в открытом доступе. Можно окончить школу трейдеров или записаться на вебинары. Если вы выбираете самостоятельное обучение, все равно рекомендуем посетить несколько вебинаров или найти себе опытного наставника, чтобы была возможность прояснить те моменты, которые останутся непонятыми. Или хотя бы почитайте форумы трейдеров и пообщайтесь с коллегами.
  • Никогда нельзя играть на последние деньги. Это психологическая особенность любого человека. Такая игра заставит вас паниковать, помешает объективно анализировать ситуацию на рынке, и принять правильное решение. Кроме того, вы полностью зациклитесь на страхе потерять деньги, и будете думать только об этом, а не о приобретении новых знаний и опыта.
  • Научитесь ничего не делать. На рынке в обращении уйма акций, и с ними постоянно что-нибудь происходит. Если вы будете реагировать на каждый скачок, то просто не уследите за всем. Один из самых именитых инвесторов, Уоррен Баффет, называет себя мастером «ничегонеделания» — он открывает и закрывает сделки довольно редко, но зато тогда, когда это действительно стоит сделать. Руководствуйтесь этим принципом и научитесь выжидать, каждое изменение конъюнктуры – это ещё не повод к действию.
  • Рынок вашей страны – не единственный вариант. К примеру, американские акции известны более высокой доходностью по сравнению с российскими, их рынок более стабилен и предоставляет открытый и прозрачный доступ к аналитике и мировым новостям. Можно сказать, что новичку в таких условиях будет проще и понятнее обучаться. Но выход на Нью-Йоркскую фондовую биржу даёт не каждый брокер, плюс для начала торговли придётся располагать более крупным капиталом, чем для старта на российском рынке.

Таким образом, чтобы начать торговать акциями, достаточно накопить некую сумму, которая не является для вас жизненно важной, ознакомиться с теоретической частью, попрактиковаться, выбрать стратегию и приступать. Не менее важный шаг – это выбор торговой площадки.

Где происходит торговля акциями

Сделки купли-продажи ценных бумаг происходят на мировых фондовых биржах, вот только физические лица не имеют туда доступа. Поэтому им нужен посредник – брокер, который предоставляет им этот доступ и открывает счёт, а взамен берёт себе комиссию по оговорённому тарифу.

Выбор тарифа будет зависеть от стратегии, которую выбрал инвестор. Если он планирует активно торговать, то ему нужен тариф с минимальной комиссией за сделку, а вот комиссия за содержание депозита может быть и повыше – все равно его вложения не пролежат там долго. Долгосрочному инвестору, напротив, выгодны дешёвые депозиты, а вот за сделку, которая может совершаться раз в несколько дней, можно и заплатить комиссию повыше.

Помимо тарифов процесс примерно одинаков. Брокер открывает счёт, туда зачисляются деньги, и вы начинаете торговать, отдавая комиссию брокеру. Происходит это все онлайн. При выборе площадки для торговли обращайте внимание на следующее:

  • есть ли там аналитика, индикаторы технического анализа;
  • доступ к каким биржам есть на этой площадке;
  • надёжна ли эта площадка (почитайте отзывы);
  • удобен ли её интерфейс в использовании лично для вас (это можно опробовать, поиграв немного на демо-счёте).

В целом, это все основные моменты, на которые нужно обратить внимание будущему трейдеру. В остальном все решает практика – можно прочитать десятки книг и посмотреть кучу вебинаров, но только практическая работа с рынком позволит набраться опыта и приобрести настоящее понимание процесса.

Открывайте торговый счет и получайте бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Биржевая торговля бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: