Цены фьючерсов на золото относительно стабильны

Содержание

Поведение цен фьючерсов на золото и природный газ во время американской сессии

Фьючерсные контракты на природный газ

Рейтинг брокеров за 2020 год:

Фьючерсные контракты на природный газ – стабильный и востребованный финансовый инструмент. Но обращаются на товарных биржах сравнительно совсем недавно. В 1990 году CME Group предоставила площадку NYMEX для торговли срочными фьючерсами на природный газ.

На сегодняшний день только на Чикагской товарной бирже ежедневно осуществляется 185 тысяч операций с эталонным энергоносителем Henry Hub (контракты предполагают поставку).

Природный газ торгуется большими объемами, но это не тенденции времени – так было и в первый день его обращения на товарной бирже.

Стабильность фьючерса на природный газ

В настоящее время на фоне отсутствия стабильности на валютном рынке по причине мягкой монетарной политики, прежде всего центрального банка США и обвала стоимости золота фьючерсы на данный энергоноситель показывают устойчивую ликвидность.

По подсчетам специалистов в недрах земли существуют залежи природного газа примерно на 300 триллионов кубических метров. Данные показатели дают возможность не думать об их лимите.

Более того, именно они имеют огромное значение в развитии данного сырьевого рынка, а также в расширении использования газа.

Котировочная история фьючерсов на газ

Природный газ торгуется в электронной системе CME и на NYMEX. Один фьючерсный контракт составляет примерно 1 тысячу кубических фунтов газа или 10 миллиардов термических британских единиц. Базовый актив – это 1 миллион термических британских единиц. Исчисляется в долларах Соединенных Штатов.

За время торгов фьючерсами на природный газ их стоимость преимущественно держалась стабильных показателей, кроме 2005 и 2008 года. В эти годы наблюдались максимальные взлеты цен. В 2005 году ураган «Катрина» заставил приостановить добычу газа в большинстве месторождений Северной Америки. Тогда стоимость приблизилась к отметке $14 за 1 миллион mm btu.

Во время второго скачка, предположительно связанного с вторжением США в Иран, показатели достигли $13 за 1 миллион mm btu.

Обстоятельства, влияющие на котировки

На котировки газовых фьючерсов практически всегда влияние оказывают фундаментальные обстоятельства, поэтому данные активы отличаются высокой надежностью и высокой предсказуемостью колебаний цен.

Список лучших русских биржи для торговли бинарных опционов:

Но стоимость все же подвержена волатильности, поскольку количество пенообразующих факторов достаточно большое, причем каждый из них может сдвинуть график в любой момент. Перед приобретением фьючерсов на природный газ на долгосрочную или среднесрочную перспективу трейдер должен иметь четкое представление о сферах использования актива.

Преимущественно природный газ используется для выработки тепла и электроэнергии. Так же в данном сырье нуждаются автомобильная и топливно-энергетическая промышленность.

Сезонность и тенденции

Таким образом, максимальный спрос на природный газ приходится на холодное время года (с октября по апрель). В это время его цена возрастает. Кроме этого, в последнее время в мире появилась тенденции перехода с атомной энергетики на более экологичные, безопасные и экономичные источники.

Например, Германия полностью откажется от атомной энергии к 2022 году, а Швейцария больше не строит АЭС. Природный газ идеально подходит на роль заменителя, и именно он избран альтернативным источником энергии. То есть перспективы у фьючерсов на это сырье вполне серьезные.

Но на их стоимость могут влиять и иные факторы, к примеру, увеличение доли других источников тепла зимой (мазут, нефть, печное топливо).

Сражения России и США за приоритет на рынке газа

На котировки фьючерсов на газ влияет соотношение предложений и спроса на активы. В данном случае информация об объемах добычи сырья в России и США имеют стратегическое значение для стоимости контрактов. Два лидера по природным запасам находятся в постоянном сражении за рынок природного газа. Россия обладает ¼ общемировых запасов данного энергоносителя.

Изученные месторождения заключают в себе более 50 триллионов м3, а вместе с потенциальными источниками показатель увеличивается до 85. Природные запасы газа в США куда более скромные, но добывают оба государства примерно одинаково – по 18% от мировой добычи. Объемы экспорта США в сравнении с Россией минимальны. Такое положение дел не устраивает Соединенные Штаты.

Глобальные планы США по природному газу

С 2020 года правительство США запустило программу расширения использования природного газа. На сегодняшний день проект находится в развитии и уже тысячи предприятий и миллионы частных домов отапливаются и освещаются с использованием газа. Спрос на сырье существенно выросло, и эта тенденция будет развиваться и дальше.

Руководство Соединенных Штатов вполне уверено, что природных запасов газа хватит даже при высоком спросе на него. Кроме этого, США активно развивает нетрадиционные способы добычи нефти, например, из сланцевых пород. Предположительно это должно сказаться на положении отечественного сырья.

Но это не утверждение: • Во-первых, Европа, куда США планируют поставки, весьма негативно относится к инновациям. В некоторых странах даже существует запрет на газ из сланцевых пород. • Во-вторых, российское топливо в любом случае будет куда доступнее для Европы, как по материальным, так и по временным затратам.

• В-третьих, высокие цены на оборудование для добычи газа из сланцевых пород обуславливает высокую стоимость сырья.

Восточные рынки сбыта природного газа

Таким образом, в ближайшей перспективе «Роснефти» и «Газпрому» ничего не угрожает. А проект «Восточный поток» «Газпрома», который предполагает прокладку трубопроводов на Восток, выглядит на этом фоне весьма перспективным. Восток, как и Европа, постепенно меняют приоритеты: с атомных источников энергии на альтернативные, преимущественно природный газ.

Особенно показательна в этом отношении Япония, которая после катастрофы на «Фукусиме» пытается полностью отказаться от АЭС. За последние несколько лет Китай увеличил поставки природного газа из стран Центральной Азии более чем в 5 раз.

Но если усилия США увенчаются успехом, то ликвидность фьючерсов на данный энергоноситель существенно возрастет, а рынок его масштабно вырастет.

Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии: Яндекс.Новини

Стоимость запасов нефти составила 39,6 триллиона рублей, газа – 11,3 триллиона, а коксующегося угля – почти 2 триллиона.

Утром 14 марта в Мельбурне в преддверии Гран-при Австралии в возрасте 66 лет умер гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг — одна из ключевых фигур в мире автоспорта.

Украина несет космические потери в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

Уже 8 декабря этого года планируется пустить по мосту первый железнодорожный состав.

Число россиян, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, превысило 40 тысяч.

«В Следственном комитете России в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ )», — отмечается в сообщении СК РФ.

Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за того, что одного из дипломатов подозревают в шпионаже.

Наставники конкурса «Лидеры России», среди которых политики, руководители регионов и госкорпораций, уже начали отбор лучших из лучших участников, чтобы в течение следующего года работать с ними и делиться своим опытом, рассказал на открытии финала первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.

Ведущий кенийского телеканала NTV Данн Мванги извинился за неуместный жест в выпуске, посвященном катастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, сообщает SDE Kenya.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад вице-премьера Максим Акимова, в котором последний поддержал строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.

Таксы чаще других кусают как людей, так и животных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Национальной российской кинологической ассоциации Электрона Дементьева.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп из-за авиакатастрофы в Эфиопии приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Ранее полеты для самолетов Boeing 737 MAX запретили Германия, Франция и Нидерланды.

Фьючерсный контракт на природный газ (NG)

Природный газ сегодня широко используется в химической промышленности в качестве исходного сырья. Он также применяется для отопления жилых домов, в качестве горючего для машин и электростанций. В последние годы как сам газ, так и производимый из него водород все больше используется в качестве автомобильного топлива.

По подсчетам специалистов, запасы природного газа в мире огромны, они составляют около трехсот триллионов кубических метров. Природный газ находится в земле, на глубине от одного до нескольких километров.

При этом он зачастую является попутным газом при добыче нефти. В прошлом перевозить и продавать природный газ было невыгодно, и его просто сжигали на месте добычи.

Во многих странах эта практика запрещена законом, однако в ряде государств она имеет место и в наши дни.

Природный газ составляет четверть потребления энергоносителей в США, и фьючерсные контракты на природный газ на NYMEX широко используются в качестве эталона для внутренних цен на электричество.

Газопроводы тянутся по всему восточному побережью США, в северной части побережья Мексиканского залива и Среднего Запада вплоть до границы с Канадой.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Бинарные опционы Михайловск

Спред между фьючерсами на натуральный газ и фьючерсами на электричество позволяют управлять ценовыми рисками на рынке мощности.

Описание контракта

Цена на этот контракт базируется на поставках из газохранилища Henry Hub в штате Луизиана, США.

Фьючерсные контракты на природный газ имеют тикер NG. Его полное название на бирже — Henry Hub Natural Gas. Месяцами поставки для этих контрактов являются все месяцы года. Вы можете встретить контракты со следующими тикерами: NGF9, NGG9, NGH9, NGJ9, NGK9, NGM9, NGN9, NGQ9, NGU9, NGV9, NGX9, NGZ9. Цифра на конце обозначает год поставки, а буква перед ней — соответствующий месяц.

Основной объем торгов фьючерсными контрактами на природный газ сосредоточен на бирже NYMEX в Нью–Йорке.

С подробной спецификацией на контракт вы можете ознакомиться на сайте биржи, перейдя по ссылке.

Размер контракта на природный газ составляет 10 000 млн. британских термических единиц, сокращенно БТЕ (BTU). Это единица измерения энергии, используемая в США. Один кубический метр природного газа содержит примерно 36, 5 тыс. БТЕ.

Котировки указываются в долларах и центах США за миллион британских термических единиц. 1 тик равен одной тысячной, и стоит 10$.

Первоначальная маржа для открытия одного контракта в терминале Broco Trader составляет 4 800$. Поддерживающая маржа — в два раза ниже, т. е. 2 400$.

Электронная торговля контрактом начинается с 02 :00 ночи воскресенье и заканчивается в 01:15 в пятниц мск. Каждый день торги закрываются на перерыв на 45 минут. При этом питовая торговля на бирже, когда контракт наиболее ликвиден, ведется с 17:00 до 22:30 мск.

Контракты на натуральный газ торгуются текущий года плюс в течение 5 последующих лет. Следующий календарный год добавляется в терминал в декабре текущего года с истечением декабрьского контракта. Торговля контрактом прекращается за 3 рабочих дня до наступления месяца поставки.

Если контракт поставочный, то поставка осуществляется через терминал Henry Hub компании Sabine Pipe Line Co. (штат Луизиана). Продавец обязан поставить газ на терминал, покупатель — забрать с терминала. Расходы по хранению на терминале оплачиваются продавцом.

Поставка осуществляется не ранее первого календарного дня месяца поставки и завершается не позднее последнего календарного дня месяца поставки. Все поставки должны производиться равномерно по дням и часам в течение месяца поставки, если иное не согласовано сторонами.

Существует также мини–контракт на природный газ, его официальное название — miniNY Natural Gas. Он составляет четверть от стандартного контракта Henry Hub Natural Gas. Биржевой символ мини контракта — QG.

Фундаментальные факторы

Существует масса природных, социальных и геополитических факторов, определяющих стоимость газа. Поэтому цены на этот энергоноситель на мировых биржах отличаются значительной волатильностью.

84% мирового производства газа приходится на долю 15 государств. Поэтому доступ к природному газу стал важнейшим фактором международной экономики и политики. Не менее важную стратегическую роль играет контроль над газопроводами.

В 2007 году объем добытого газа составил 2 трлн. 951 млрд. кубометров.

Больше всего газа добывает Россия, она поставила на рынок 22% от общего объема, за ней следуют США — 20%, затем Канада, Норвегия, Иран, Великобритания, Алжир, Нидерланды, Индонезия и Саудовская Аравия. Понятно при этом, что Великобритания и Голландия разрабатывают месторождения за пределами своих границ.

В том, что касается доказанных запасов, на первой строчке снова Россия. У неё 50 трлн. кубометров газа, или четверть мировых запасов.

В десятку лидеров по объемам газа входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, США, Нигерия, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Отметим, что запасы Соединенных штатов меньше российских почти в 10 раз, хотя по объемам производства Америка отстает от Российской Федерации совсем немного.

По потенциальным ресурсам, куда включают предполагаемые месторождения, а также те, для разработки которых пока нет технической возможности, Россия также является безусловным лидером. В недрах нашей страны скрываются 83 трлн. кубометров газа, то есть 40% от мировых запасов. США с 15 триллионами на втором месте.

И наконец, несколько слов о крупнейших потребителях природного газа. По этому показателю Америка обгоняет Россию. Далее идут Германия, Канада, Великобритания, Иран, Япония, Италия, Саудовская Аравия и Украина.

Спрос на природный газ подвержен влиянию следующих факторов: погода, демографическая ситуация, темпы экономического роста, конкуренция на рынке топлива, объемы запасов в хранилищах и объемы экспорта.

На предложение влияют пропускная способность нефтепроводов, объемы запасов в хранилищах, объемы добычи, природные явления, технические факторы и объемы импорта.

С учетом такого многообразия влияющих факторов, неудивительно, что несмотря на стабильно растущий спрос цены на природный газ достаточно волатильны, а контракты на это сырье неизменно привлекают внимание биржевых трейдеров.

Сегодня рынок газа отстает в развитии от рынка нефти. С одной стороны это связано с технологическими и экономическими различиями между ними, что привело к замедлению формирования цен на газ по отношению к нефти, а с другой — основной объем биржевой торговли газом приходится на США и Великобританию.

Ликвидный рынок газа в США сформировался за последние два десятилетия. Показателем его ликвидности является так называемый чёрн. Он определяется отношением выставленных на торги объемов газа к физически поставленным. Критическим является значение показателя, равное 15.

Основной сферой применения газа является ЖКХ и услуги, а также электроэнергетика.

При этом цены на газ в ЖКХ и сфере услуг в основном определяются климатическими факторами и менее эластичные в сравнении с ценами в электроэнергетике.

После реструктуризации газовой отрасли FARC в США сформировался прозрачный ликвидный рынок продажи газа и услуг по его транспортировки.

Газовая отрасль США обладает развитой инфраструктурой, при этом сеть трубопроводов объединяет всю страну. Основным местом по физической поставке и торговле газом стал Хенри–Хаб в Луизиане — именно фьючерсы с поставкой в Хенри–Хаб торгуются на бирже NYMEX.

При этом существуют и ряд других центров по продаже и поставке газа, обслуживающих крупные газоснабжающие регионы. Разница в ценах поставки на них и на Хенри–Хаб называется «базисным дифференциалом» и определяется, в основном, затратами на перекачку газа по трубопроводам. Базисные дифференциалы также подвержены рыночной конъюнктуре и могут колебаться.

После реструктуризации газовой отрасли в США цены на газ перестали привязываться к ценам на нефть из–за сильной конкуренции поставщиков газа. При этом в Европе и Азии в отличие от США привязка к цене нефти в долгосрочных газовых контрактах сохранилась.

«Газовый шок» зимой 2000 — 2001 гг. в США опроверг предположение о независимости цен газа и нефти.

Так, дефицит газа привел к росту цен на него, а затем к росту спроса на замещающий вид топлива — топочный мазут, что также привело к его росту, а затем и к росту цен на топочный мазут в сторону паритета с дистиллятным топливом. Это возобновило косвенную связь цен на газ и на нефть. Взаимосвязь цен газа и нефти оставалась достаточно прочной до весны 2006 г.

Рис. 1: Динамика цен на газ на Хенри–Хаб с 1991 г. (на основе цен «стрип» на NYMEX)

Цена «стрип» на NYMEX — это средняя форвардная цена фьючерсных контрактов на Хенри–Хаб на последующие 12 месяцев. Она отражает ценовые ожидания на данный месяц, снижая при этом неустойчивость котировок спотового рынка (в особенности, сезонную).

На рисунке 1 показана взаимосвязь между ценами на нефть и газ в период с 1991 года.

Проводится сравнение среднемесячной цены на нефть сорта WTI в долл. США за млн. БТЕ со средней ценой «стрип» по фьючерсным контрактам Хенри–Хаб. В течение всего периода 1991–2000 годов цены на нефть были намного выше цен на газ за исключением нескольких кратких периодов существенного снижения цен на нефть.

Однако впоследствии рост цен на нефть обусловил повышение цены газа ввиду косвенной связи между ценами на нефть и газ. Только весной 2006 годы цены на газ вновь освободились от влияния нефти. Это, несомненно, отражает определённую реакцию спроса на рост цен и тот факт, что рынок полностью насыщен в последнее время.

Об этом свидетельствуют рекордные уровни запасов в подземных хранилищах.

Существует некоторая неопределённость в отношении того, как долго конкуренция между различными поставщиками газа будет определять состояние цен.

Те, кто считает, что это временное явление, ожидают жаркого лета (со значительным спросом на электроэнергию для кондиционеров воздуха) или повторения ущерба от урагана производственным объектам для возврата к напряжённым рынкам с их высокими ценами на газ, формирующимися в привязке к нефти.

Возвращение косвенной привязки к цене нефти — и её исчезновение весной 2006 года — можно объяснить основополагающими законами экономики предложения и спроса. В случае теоретического формирования цен на сырьевой товар предложение растёт с повышением уровня цен, а спрос в то же время падает. При цене рыночного равновесия наблюдается баланс спроса и предложения (см. рисунок 2).

Рис. 2: Классический пример теоретической динамики предложения, спроса и цен

Рис. 3: Более реалистичный график краткосрочного предложения и спроса на газ в условиях газовой конкуренции

Газовые рынки намного более сложны, поскольку показатели эластичности варьируются по сегментам рынка и вследствие конкуренции между различными видами топлива. На рисунке 3 показана гораздо более реалистичная картина формирования цены на газ в Северной Америке, отражающая конкуренцию с нефтью и различающиеся показатели эластичности разных сегментов газового рынка.

Краткосрочное предложение относительно не эластично.

В условиях избытка предложения спрос также не эластичен, поскольку потребители, стремящиеся использовать газ, могут получить его, а наращивание дополнительных газопотребляющих мощностей за счёт предоставления ценовых скидок представляет собой достаточно медленных процесс. В итоге поведение газовых цен обусловливается ценовыми скидками, и цены на нефть не имеют значения.

Вместе с тем, на рисунке 4 показано, что происходит с ценообразованием по мере роста напряжённости рынка. Конкурентная борьба за краткосрочное предложение способствует быстрому росту цен до пологого участка кривой, отражающего цены на мазут («зона 1» на рисунке).

Если же рынок достаточно напряжён, возможности переключения на мазут исчерпываются, и цены устремляются к следующему пологому участку, отражающему цены на дистилляты («зона 2» на рисунке).

Именно такое состояние рынка превалировало в период газового ценового шока зимой 2000–2001 годов.

Рис. 4: Ещё один график краткосрочного предложения / спроса — два рынка с восстановленной конкуренцией между нефтью и газом

Спотовый рынок наличного товара в Северной Америке отличается высокой неустойчивостью, но участники рынка используют производные инструменты для управления ценовыми рисками.

На Нью–Йоркской товарной бирже предлагаются фьючерсные контракты на периоды в будущем продолжительностью вплоть до 72 месяцев, однако ликвидность контракта стремительно падает по мере удлинения его сроков.

При использовании внебиржевых свопов возможны даже ещё более долгосрочные сделки, но в этом случае также могут возникнуть проблемы с ликвидностью.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Список черных брокеров Форекс

Спотовые цены на природный газ и цены отдельных месячных фьючерсов могут быть достаточно неустойчивыми и находятся под влиянием фактора сезонности. Одним из методов получения более стабильного критерия измерения цен на газ является использование ценовых рядов «стрип» на NYMEX.

Цена «стрип», как мы уже говорили, представляет собой среднее значение котировок последующих 12 месяцев фьючерсных контрактов и фактически устраняет фактор сезонности ценовых рядов по спотовым сделкам.

В то время как ряды «стрип» и спотовые цены следуют примерно одинаковым траекториям, ряды «стрип» устраняют большую часть краткосрочных подъёмов и снижений.

Агрегатор новостей 24СМИ

Агрегатор новостей 24СМИ

Подписывайтесь на канал «Stockinfocus» в Яндекс.Дзен, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.

Расписание торговых сессий форекс, фьючерсов, акций и полезные закономерности

Здравствуйте, рыцари финансовых баталий! �� В статье вы узнаете расписание торговли валютными парами, американскими фьючерсами, российскими и американскими акциями. Эта информация нужна каждому трейдеру, тем более, что её можно использовать для получения прибыли! Рекомендую добавить пост в закладки, чтобы в любое время можно было посмотреть расписание торговых сессий.

Не буду придумывать ненужную информацию, сразу перейду к делу! Открытие или закрытие торговой сессии довольно важное событие, которое влияет на рынок.

Открытие – вступление в торговлю новых игроков (представляете, сколько их в США, например), а значит дополнительных денег, увеличение оборота торговли и непосредственное влияние на движение цен (если кто-то готов оспорить то, что на цену оказывают влияние именно покупки и продажи – буду только рад подискутировать).

Закрытие – с точностью до наоборот! Это вывод денег с рынка и уход трейдеров, что тоже оказывает влияние (например, при закрытии внутридневных позиций перед окончанием торговой сессии).

Торговля валютами (начинающим: что такое рынок форекс(?) и как научиться торговать?) продолжается беспрерывно 5 дней в неделю. Достигается это развитой инфраструктурой, когда заканчивается торговля на одной бирже, она продолжается на другой, и так вокруг Земли, из одного часового пояса в другой. Перерыв-суббота и воскресенье.

Расписание торговых сессий форекс (МСК):

Отдельно хочу обратить внимание на пару USD/RUR, торговля которой не очень развита в мире, поэтому есть перерыв на ночь: открытие в 10:00, закрытие в 18:00 по МСК (данные моего брокера).

Вообще интересно поискать закономерности, возникающие при анализе торговых сессий форекс. Думаю, вполне можно создать систему торговли, если поставить такую цель! Сам пробовал, но дальше некоторых интересных закономерностей дело не пошло.

Единственное за чем слежу по сегодняшний день – открытие торговой недели (в ночь с воскресенья на понедельник).

ГЭПы ещё никто не отменял, так как позиции могу держать неделями, то бывают резкие изменения с началом торговой недели, нужно быть внимательным!

После полного оборота Земли вокруг своей оси открытие бирж повторяется, так до пятницы. Трейдеры могут зарабатывать круглосуточно (сколько можно заработать на форекс?), прерываясь только на выходные.

Теперь рассмотрим еще один популярный рынок – фьючерсный. Сильнее всего торговля ими развита в США, именно про американские ликвидные фьючерсы я и напишу, точнее про CFD контракты на фьючерсы (CFD — это дробный контракт, меньшего объёма, чем фьючерс; котировки идентичны). Фьючерсная торговля не круглосуточная, по всем контрактам прерывается на ночь.

Расписание торговых сессий CFD на американские фьючерсы:

XAU/USD не фьючерсный контракт, но довольно распространён, торговля им начинается в 02:00, закрывается в 24:00 по Москве.

Нужно будет собраться и написать подробный пост по фьючерсным сокращениям, новичкам трудно разобраться в контрактах, подпишитесь на обновления чтобы не пропустить!

На очереди рынки акций, с ними полегче, так как торговля проходит сразу всеми акциями одновременно, в отличие от фьючерсов.

Торговая сессия американскими акциями

Открывается в 17:30, закрывается в 24:00. Но есть небольшой нюанс: у одного брокера, с которым я работаю, первые 5-7 минут открыть позицию не получится! Другой вообще передаёт котировки начиная с 17:35 по Москве. Учтите такие мелочи!

Особенностью акционерных рынков являются ГЭПы.

Если оставлять позиции на ночь, то можно в раз потерять весь депозит, торгуя с соблюдением ММ (моя статья поможет его соблюдать: «Узнайте, каким должен быть размер позиции!»)! Если вы посмотрите историю торгов американскими акциями, то заметите как цена открывалась на следующий день ниже на 50%, к примеру! Это очень много! ГЭПы бывают практически каждую сессию, поэтому нужно быть очень внимательным и защищаться от потерь.

Так же я заметил, что время после открытия – самое жаркое! Возможны резкие скачки цен, на которые трудно среагировать. В середине сессии страсти немного утихают и разгораются к закрытию. Связано это с активностью трейдеров в самом начале и фиксированием результатов в конце.

Торговая сессия на ММВБ

Торговля прерывается на ночь. Открытие в 10:00, закрытие в 23:50. Это учитывая вечернюю торговую сессию, не все брокеры предоставляют возможность торговать 2 сессии, поэтому уточняйте у вашего точное время торгов.

Российский рынок акций характеризуется частыми ГЭПами и зависимостью от американского.

Ф-ууу-ф, написал всё что хотел! �� Некоторые данные могут отличаться, это зависит от брокеров, будьте внимательны!

Расписание торговых сессий получилось довольно объёмным, надеюсь, что не зря старался! Теперь можно и отдохнуть! �� Приглашаю подписаться на обновления, друзья, это очень удобно, сможете быстро узнавать о новых актуальных статьях! Желаю вам профитов! Пока!

P.S. Чего только не делают люди, чтобы получить АДРЕНАЛИН. Ролик реально вставляет!

Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии. Природный газ на бирже

Главная » Биржа » Природный газ на бирже

На сегодняшний день, фьючерсы на газ становятся довольно популярным финансовым инструментов, в силу того, что сам природный газ широко используется в промышленности. Так, четверть от всех потребляемых энергоносителей США занимает именно газ.

Фьючерсы на газ – описание контракта

  • Обозначаются фьючерсы на газ тиккером NG. Месяцами поставки газа являются все месяцы года.
  • Стоит отметить, что основной объем торгов происходит на бирже NYMEX в Нью-Йорке.
  • Имеют фьючерсы на газ размер контракта что равняется 10 000 млн британских термических единиц (БТЕ). К примеру, 1 куб метр равняется 36.5 тыс. БТЕ.
  • Цена на фьючерсы на газ указывается в долларах США за 1 млн. БТЕ.
  • Торговать фьючерсы на газ можно начиная с 02:00 ночи воскресенья до 01:15 пятницы по мск.
  • Если имеет место поставка газа, то она осуществляется через терминал Henry Hub компании Sabine Pipe Line Co. Расходы по хранению газа на терминале берет на себя продавец.

Фьючерсы на газ – фундаментальные факторы

Цены на фьючерсы на газ отличаются очень большой волатильностью. Связанно это с большим количеством факторов, определяющих стоимость на энергоноситель.

Наибольшее колчество газа добывает Россия. Эта страна поставляет на рынок около 22% от общего объема. Далее идет США – 20%.

Что касается запасов газа, тот тут опять на первом месте Россия. У нее находится четверть всех мировых запасов или 50 трлн. куб. метров. Кстати в США запасов газа в десять раз меньше чем в России.

Сильное влияние на цены на фьючерсы на газ оказывают не только производители, но и потребители, крупнейшими из которых являются Америка, Германия, Канада, Великобритания, Иран, Италия, Украина.

Спрос на природный газ подвергаются таким факторам как погода, экономический рост, конкуренция на рынке топлива, демографическая ситуация, объемы запасов в хранилищах, объем экспорта.

Учитывая столь огромное количество факторов, неудивительно, что цены на фьючерсы на газ очень сильно волатильны. Что в свою очередь предоставляет трейдерам отличную возможность извлекать неплохие прибыли.

Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии От Investing.com

Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии Investing.com — Котировки фьючерсов на снизились во время американской сессии в четверг.

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в августе торгуются по цене 2,946 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 1,17%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала нашел поддержку на уровне 2,897 долл. и сопротивление — на 3,017 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,07% и торгуется на отметке 95,09 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на с поставкой в августе вырос на 0,71%, достигнув отметки 73,28 долл. за баррель, а фьючерс на с поставкой в августе снизился на 0,41%, дойдя до уровня 2,1707 долл. за галлон.

Фьючерсы на золото: основы и возможности торговли (с видео)

Фьючерсы на золото – отдельная крупа контрактов по золоту, которые торгуются в Нью-Йорке и на международной бирже «NYMEX». Миллионы трейдеров по всему миру следят за динамикой котировок жёлтого драгоценного металла. Золото универсально по своей сути.

Его используют в качестве уникального промышленного материала, одним из основных свойств которого является уникальная электропроводность, а вместе с ней стойкость к коррозии. Основной сферой применения золота является производство различных ювелирных изделий и чеканка монет. Также золото используется в формировании резервных и страховых фондов государств.

Согласно последним данным суммарные запасы золота в мире превышают объём в тридцать тысяч тонн.

Теория

Фьючерсные контракты являются одним из самых привлекательных инструментов инвестирования для реализации инвестиционных потребностей путём продажи ранее приобретённых золотых слитков.

Фьючерсный контракт на золото представляет собой обычную биржевую операцию, в которой, как правило, участвуют две стороны – продавец и покупатель.

Основными фьючерсами на золото, которые доступны инвесторам являются:

  • фьючерсы LME (Лондонской биржи металлов), которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX);
  • фьючерсы TOCOM (Токийской товарной биржи).

Фьючерсная торговля золотом является одним из самых рискованных способов инвестирования, поскольку фьючерсные контракты позволяют инвесторам использовать так называемый кредитный рычаг в качестве средства, приносящего повышенный доход. Но, в то же время, такой кредитный рычаг может принести и повышенный убыток. Именно поэтому одни инвесторы богатеют за счёт фьючерсной торговли, а другие – теряют свои средства.

Основы торговли

Стать успешным трейдером и осуществлять выгодные сделки на основе фьючерсных контрактов по золоту – непростое дело. Для того, чтобы сформировать определённый потенциал в этом деле, и овладеть навыками фьючерсной торговли, необходимо изучить огромное количество информации.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Жалобы и плохие отзывы о Alphacapital - развод от брокера

Важно знать, что главной особенностью фьючерсной торговли является её исключительное осуществление в рамках биржи.

Гарантом в биржевой торговле выступает клиринговая палата, которая занимается непосредственной регистрацией контракта и выступает главным лицом-посредником между продавцом и покупателем.

Основу фьючерсной торговли составляет стартовый капитал, размер которого зависит, непосредственно, от желаний трейдера, но, в то же время, должен быть соразмерным минимумам счета, который устанавливается биржей. Такая сумма, как правило, равна первоначальной марже, которая определяется как гарантийное обеспечение отдельной сделки. Чем больше сумма на счёте, тем вероятнее увеличение прибыли.

К особенностям фьючерсной торговли золотом также относят её преимущества и недостатки. Основными преимуществами являются:

  • возможность круглосуточной торговли;
  • разнообразие фьючерсной торговли;
  • наличие различных бесплатных терминалов.

Советуем почитать: Золотой запас России в 2020 году

К недостаткам относятся:

  • увеличение рисков с увеличением плеча;
  • наличие ограничений во времени, которые усложняют торговую стратегию.

Видео о фьючерсах на золото

Курс золота фьючерс

Универсальность фьючерсного контракта на золото заключается в том, что он представляет собой договор купли-продажи золота по заранее оговоренной фиксированной цене в обозначенное время в будущем.

Стоимость фьючерсного контракта на золото всегда привязана к стоимости одной тройской унции жёлтого драгметалла на мировом рынке.

Как правило, такая цена устанавливается с учётом показателей Лондонского золотого фиксинга.

Определяемый дважды в день (в 13:30 и 18:00 по московскому времени) Лондонский золотой фиксинг является ориентиром, который используют абсолютно все участники рынка золота. Также показатели Лондонского фиксинга используют при определении расчётной цены фьючерсного контракта, который торгуется на Московской бирже.

Таким образом, курс золота фьючерс формируется на основе показателей Лондонского золотого фиксинга.

Основными параметрами фьючерсного контракта на золото являются:

  1. Базовым активом фьючерсного контракта выступает аффинированное золото в слитках.
  2. Объём контракта, то есть один лот, равен одной тройской унции золота.
  3. Цена фьючерса указывается в долларах США за одну тройскую унцию.
  4. Окончательные расчёты по фьючерсному контракту производятся в дату его исполнения.
  5. Месяцами исполнения фьючерсных контрактов на Московской бирже являются декабрь, сентябрь, июнь и март.
  6. Минимальный размер обеспечения контракта составляет шесть процентов.
  7. Днём исполнения фьючерсного контракта является пятнадцатое число месяца и года его исполнения.

Как использовать фьючерс

Фьючерс на золото является универсальным средством для хеджирования сделок с драгоценными металлами. Продажа фьючерсного контракта помогает обеспечить продавца страховкой от возможного снижения котировок золота в будущем.
Несомненно, как любое гарантийное обязательство, фьючерс на золото включает в себя ряд дополнительных платежей:

  1. Гарантийное обеспечение, которое равняется шести процентам от стоимости контракта. Эта сумма блокируется на счете продавца до момента прекращения всех обязательств по контракту.
  2. Биржевая комиссия. Московская биржа удерживает с продавца в случае заключения контракта объёмом в одну тройскую унцию размером в один российский рубль, а за каждое открытие и закрытие позиций по фьючерсу – пятьдесят копеек в течение одного Торгового дня.
  3. Комиссия брокера, размер которой зависит от тарифов каждого отдельного брокера, а в среднем равна биржевому сбору.

Советуем почитать: Золото России: пополнение запасов

Если рассматривать эти платежи на конкретном примере, то можно, например, предположить, что в день трейдер продаёт одну тысячу контрактов на аффинированное золото, то есть одну тысячу тройских унций золота. Стоимость одной тройской унции составляет 1223 доллара США, исполнение контракта назначено в январе 2020. Таким образом, трейдер страхует себя от возможного падения котировок золота до 15 января.

Если предположить, что спустя день котировки золота снизятся на один доллар США и составят – 1222 доллара за одну тройскую унцию золота, то по итогам такого дня трейдер получит разницу от снижения котировок, которая называется вариационной маржой.

Возможности фьючерсной торговли золотом

Возможности фьючерсной торговли золотом – разноплановы. Трейдеры при грамотном планировании сделок всегда получают существенную прибыль от заключения таких контрактов.

Цена на золото в 2020 году: прогнозы экспертов

Данные относительно цен на золото в текущем году существенно разнятся. В информационных источниках есть прогнозы и того, что нас ждёт существенный росте цен на драгоценный металл, и информация о будущем обвале его стоимости. Мы собрали мнения различных экспертов относительно того, какой будет цена на золото в 2020 году, и проанализировали прогнозы.

Как формируется цена на золото

Цена на золото в масштабах одного государства формируется из котировок, установленных Центральным банком с учётом средств, затраченных на добычу металла, оформление соответствующей документации и уровня инфляции. Финансовые организации устанавливают собственные цены, принимая во внимание курс Центрального банка.

Факторы, влияющие на цену золота

На стоимость золота оказывают влияние следующие факторы:

  • Объёмы добываемого металла;
  • Запасы золота;
  • Затраты на добычу;
  • Затраты на оформление документации;
  • Уровень инфляции;
  • Курсы ключевых валют;
  • Сделки на фондовом рынке;
  • События геополитического характера: войны, глобальные стихийные бедствия;
  • Спрос на золото как на средство размещения капитала;
  • Мировой кризис.

Процесс установления цены на золото

Основной показатель, учитываемый Центральным банком при формировании «своей» цены на золото — это курс золота, который устанавливают ключевые участники мирового рынка золота, или «фиксинг». Курс устанавливается два раза в день, данные предоставляются Лондонской биржей. На основании полученных сведений Центральный банк формирует внутренний курс золота в пересчёте на национальную валюту, учитывая уровень инфляции. Прочие финансовые организации, располагающие запасами драгоценного металла для продажи, устанавливают свои цены исходя из курса Центрального банка. Тут уже могут быть предусмотрены и производственные затраты компании, цены конкурентов и прочие факторы, от которых зависит цена товара.

Динамика цены на золото

Изменения цены золота с января 2020 г. по декабрь 2020 представлены на графике

Как видно из графика, за последние два года средний уровень цен на золото уменьшился по сравнению с 2020 годом, а изменения 2020-2020 годов носили более мягкий характер с тенденцией к увеличению среднего уровня цены на золото к концу 2020 года.

В таблице 1 приведены цены за грамм золота на начало каждого месяца 2020 года.

месяц Цена, руб.
Январь 2 411,72
Февраль 2 426,57
Март 2 393,01
Апрель 2 438,21
Май 2 680,60
Июнь 2 599,11
Июль 2 535,44
Август 2 443,99
Сентябрь 2 640,21
Октябрь 2 498,93
Ноябрь 2 568,09
Декабрь 2 610,66

Как видно из таблицы, цена на золото в декабре 2020 выше цены на начало года. Максимальное падение курса золота в 2020 году наблюдается в марте, самая высокая цена — в сентябре. Курс золота заметно меняется в течение всего года. После уменьшения стоимости металла к началу 2020 года в течение двух лет средний уровень цен постепенно увеличивается. При этом минимальный уровень цен на золото, зафиксированный в 2020 году, немногим меньше максимального показателя 2020-2020 годов.

Изменится ли цена на золото в 2020 году

Среди экспертов нет единого мнения относительно изменения уровня курса золота в 2020 году. Высказываются мнения о падении курса золота, незначительном колебании в течение всего года, а также о значительном росте цены на металл.

Разные точки зрения

Специалистами АПЭ (Агентства прогнозирования экономики) выдвигается предположение о том, что в течение 2020 года курс золота будет активно меняться. Повышение цен прогнозируется на конец года, первые 5 месяцев АПЭ ожидает понижение курса, при этом разница курсов на начало и конец года будет минимальной. Эксперты прогнозируют максимальную цену за унцию золота в периоде 1519 долларов, минимальную — 1320 долларов.

Сотрудники Французского банка предположили среднюю цену за унцию золота в 2020 году — 1000 долларов.

Доцент РАНХиГС, Якимкин В. отмечает различие в мнениях экспертов относительно прогноза уровня цен на золото, при этом обращает внимание, что средняя цена по мнению разных аналитиков будет выше 1300 долларов, высказываются предположения о максимальных ставках в 2000 и 3000 долларов.

Можно отметить, что экспертами больше делается оптимистичных прогнозов, предполагается рост цены на золото.

Ежемесячный прогноз цены на золото в 2020 году

В таблице 2 приведены данные прогноза цен на золото от АПЭ в долларах за унцию.

Месяц Начало месяца Минимум-Максимум Конец месяца Месяц, отклонение в % Всего, отклонение в %
Апрель 1286 1262-1300 1281 -0,4 -0,4
Май 1281 1257-1295 1276 -0,4 -0,8
Июнь 1276 1251-1289 1270 -0,5 -1,2
Июль 1270 1226-1270 1245 -0,2 -3,2
Август 1245 1245-1301 1282 3,0 -0,3
Сентябрь 1282 1282-1362 1342 4,7 4,4
Октябрь 1342 1312-1352 1332 -0,7 3,6
Ноябрь 1332 1332-1403 1382 3,8 7,5
Декабрь 1382 1346-1388 1367 -1,1 6

По данным прогноза АПЭ, средний уровень цены на золото в 2020 году значительных изменений претерпевать не будет. Максимальное падение курса золота прогнозируется на июль, наибольшее увеличение, по мнению экспертов, произойдёт к концу года.

Согласно рассмотренным данным можно сделать выводы о том, что цена на золото — это стабильный показатель, изменения его курса незначительные в течение всего года. Наблюдается тенденция к постепенному увеличению средней стоимости металла.

Цены на золото стабильны после взрыва в Манчестере

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

23 мая (Рейтер) — Цены на золото стабилизировались во вторник, так как инвесторы заняли выжидательную позицию после взрыва смертника в Манчестере. В результате теракта погибли как минимум 22 человека, ещё 59 получили ранения.

Взрыв прогремел после концерта американской певицы Арианы Гранде в понедельник.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что произошедшее расценивается как террористическая атака. Если эта версия подтвердится, это станет самой смертоносной атакой боевиков в Великобритании с момента взрывов в Лондоне в июле 2005 года, когда погибли 52 человека.

“На данный момент цены на драгоценные металлы относительно стабильны, вопреки трагическим новостям из Манчестера”, — сообщил Эдвард Меир, аналитик из INTL FCStone.

В 12.50 МСК золото торговалось по $1.261,15 за тройскую унцию по сравнению с $1.260,06 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $0,6 до $1.260,9 за унцию. Серебро торговалось по $17,17 за унцию по сравнению с $17,12 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $948,90 по сравнению с $946,00, палладий — $772,22 против $770,50.

Цены поддержала политическая напряжённость в США, вызванная политическим скандалом вокруг президента Дональда Трампа, и слабый курс доллара к евро. “Новости из Вашингтона, скорее всего, будут оказывать продолжительную поддержку металлу”, — сообщил в своём отчёте Сэм Лафлин из MKS.

Виджайкумар Ведала в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Андрей Кузьмин

Открывайте торговый счет и получайте бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Биржевая торговля бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: